2019-08-22
1 公告基本信息
基金名称 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 淳厚信泽 | |
基金主代码 | 007811 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2019年08月21日 | |
基金管理人名称 | 淳厚基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中信证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 | |
下属分级基金的基金简称 | 淳厚信泽A | 淳厚信泽C |
下属分级基金的交易代码 | 007811 | 007812 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2019]1368号 | |||
基金募集期间 | 自2019年08月08日至2019年08月16日止 | |||
验资机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2019年08月20日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户） | 6,039 | |||
份额级别 | 淳厚信泽A | 淳厚信泽C | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
募集份额（单位： 份 ） | 有效认购份额 | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 |
利息结转的份额 | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
合计 | 228,318,882.81 | 273,047,445.96 | 501,366,328.77 | |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份 ） | 10,002,600.00 | - | 10,002,600.00 |
占基金总份额比例(%) | 4.381% | - | 1.9951% | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份 ） | 6,176,417.21 | 63,124.37 | 6,239,541.58 |
占基金总份额比例(%) | 2.7052% | 0.0231% | 1.2445% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2019年8月21日 | |||
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
淳厚基金管理有限公司
2019年08月22日